Silakan Registrasi dan Masuk untuk mendapatkan akses penuh
Alamat e-mail Anda
Masukkan Kata Sandi
Masukkan email anda untuk berlangganan berita
 

Sales
0811 98 66 999



CS Jakarta
0811 201 7766



CS Jakarta 2
0811 203 7766



CS Malang
0811 101 5567



CS Yogyakarta
0822 2134 5599




CS Surabaya
081-1757-7444




Knowledgebase: Modul Pembelian
Penerimaan Kembalian (Debit)
Dipos oleh Agung Putra Kusuma pada 21 November 2013 02:08 PM

Mencatat Penerimaan Kembalian (Debit)

 

Transaksi penerimaan kembalian (debit) diperlukan jika suatu hutang usaha telah dilunasi tetapi nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai hutangnya. Kelebihan pembayaran ini dapat dikembalikan oleh Vendor dalam bentuk pengembalian uang atau untuk melunasi invoice (hutang usaha) yang lain.

 

Berikut langkah-langkah untuk mencatat Penerimaan Kembalian (Debit)

1. Klik Modul Pembelian> Penerimaan Kembalian (Debit)

 

 

2. Setelah itu akan muncul daftar penerimaan kembalian (debit), klik Baru untuk menginput Penerimaan Kembalian (Debit)

 

 

3. Akan muncul daftar invoice penerimaan barang/pembelian yang nilai transaksi pembayaran hutangnya lebih besar daripada nilai hutangnya. Pilih Invoicenya lalu klik OK

 

 

4. Akana muncul jendela pilihan alokasi pengembalian debit, ada 2  metode : 

  1. Jika Vendor menginginkan pengembalian pembayaran dalam bentuk uang maka Centang pilihan dalam Bentuk Kas
  2. Jika Vendor menginginkan pengembalian pembayaran untuk melunasi invoice yang belum lunas maka Centang Untuk Membayar Invoice Lainnya

5. Pada tampilan form isian Kas Masuk untuk penerimaan kembalian (Debit), isi data-data yang diperlukan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam gambar di bawah ini:

 

 

    Keterangan Gambar: 

  1. Pilih Akun Kas yang digunakan untuk menerima kembalian (debit) dari Vendor. Misalnya penerimaan kembalian (debit) dari Vendor ditransfer ke Bank, maka pilih Bank pada Akun Kas, atau jika penerimaan kembalian (debit) berupa uang tunai, klik Dropdown Combo Box Akun Kas dan pilih Kas.
  2. Otomatis terisi dengan nama Vendor yang terkait dengan penerimaan kembalian (debit) 
  3. Cek No akan otomatis terisi sesuai dengan urutan nomor terakhir, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan. 
  4. Klik Untuk memilih tanggal transaksi, dapat juga langsung mengisi tanggalnya dengan mengetiknya sesuai dengan tanggal transaksi yang bersangkut
  5. Otomatis terisi dengan nilai kelebihan bayar atau kembalian (debit) yang akan dibayarkan oleh Vendor 
  6. Keterangan akan terisi secara otomatis, dapat juga diganti sesuai dengan kebutuhan

Setelah transaksi direkam, maka akan kembali lagi ke Menu Pembelian.

Klik Penerimaan Kembalian (Debit) untuk masuk ke daftar penerimaan kembalian (debit)

   Jika ingin mencetak jurnal voucher klik pada transaksi kemudian klik tombol cetak.

 

Transaksi penerimaan kembalian (debit) akan menyebabkan hutang usaha atas nama Vendor tersebut yang sebelumnya bernilai negatif karena ada kelebihan bayar menjadi nol atau berkurang karena kelebihan bayar sudah dikembalikan dalam bentuk kas. Seperti pada gambar di bawah ini:\

Kartu Hutang Sebelum Penerimaan Kembalian 

Kartu Hutang setelah dilakukan Penerimaan Kembalian

 


Untuk menampilkan data hutang seperti gambar diatas, klik menu Laporan > Laporan Pembelian dan Hutang > Hutang Usaha > Double klik Kartu Hutang Mata Uang Sebenarnya > Filter 

  1. Centang Filter By Tanggal Transaksi
  2. Centang Tampilkan yang Bersaldo Nol (Karena Setelah dilakukan penerimaan kembalian, hutang dianggap lunas)
  3. Centang Filter Tanggal Berlaku Untuk Kedua - Duanya

 

Demikian penjelasannya semoga bermanfaat.

 

 

 

 

 

(4 vote(s))
Artikel ini membantu
Artikel ini tidak membantu

Ulasan (0)
Sampaikan ulasan baru
 
 
Nama Lengkap:
E-mail:
Ulasan:
© 2014 PT Zahir Internasional, unless otherwise noted. > EULA | Situs Web Zahir Lainnya | Tentang Zahir
Catatan: Situs web ini mengandung konten yang mensyaratkan Anda terdaftar dan login agar Anda dapat mengakses penuh.